Pour le fonds dont l'avantage réside dans l'analyse, non dans l'abonnement
Une capacité analytique institutionnelle sans la structure de coûts d'un Terminal.
Vous gérez un fonds dont l'avantage réside dans la qualité de l'analyse, non dans le volume du flux de données. Les abonnements Terminal sur l'ensemble de vos pupitres représentent un coût annuel difficile à justifier au regard de l'usage que votre équipe en fait réellement, mais les alternatives prosumer sont inadaptées au travail professionnel. Le terrain intermédiaire, un produit analytique de qualité institutionnelle tarifé pour une société plutôt que pour un seul pupitre institutionnel, est ce que Drusus Institution propose.
Ce que vous utiliserez le plus
- Le chat de l'analyste IA, avec le modèle de plus haute qualité, pour le travail analytique qui sous-tend les décisions de portefeuille.
- Intelligence cross-marchés sur HKEX, NYSE, NASDAQ, LSE et les principales places européennes, avec une réconciliation des cotations multiples conduite proprement.
- Modélisation de scénarios Monte Carlo et analyse Value-at-Risk complète sur les positions du fonds.
- Drusus Daily, bulletin du matin et du soir, expédié dans le fuseau horaire de chaque utilisateur.
- Strategy Builder pour le travail structurel qui sous-tend les repositionnements guidés par une thèse.
Ce que cette formule n'est pas
Ce n'est pas un substitut à un flux de données institutionnel complet si votre stratégie dépend des données d'exécution au tick, de l'intégration de données alternatives, ou de l'intégration opérationnelle avec les systèmes de gestion d'ordres que les fournisseurs institutionnels établis offrent. Drusus est un produit analytique, non une infrastructure de négociation. Pour les fonds dont le travail est dominé par l'analyse plutôt que par l'exécution, c'est précisément le bon produit. Pour les fonds dont le travail est dominé par l'exécution, une autre catégorie de fournisseur est appropriée.
Comment ils utilisent Drusus
La forme d'un schéma de travail typique pour ce public.
Préparation matinale
Drusus Daily est lu sur chaque pupitre à 9h locales. La couverture de la séance précédente est livrée avec la densité analytique d'une « morning note » interne.
Test de thèse
Lorsque le comité d'investissement fait émerger une thèse, utilisez l'analyste IA pour la soumettre au stress test face au contexte de données vérifiées. Le modèle est contraint à signaler ce qu'il ignore plutôt qu'à inventer.
Suivi du risque
Exécutez en fin de séance des analyses de VaR et de risque de queue sur l'ensemble du livre. Là où des concentrations se sont installées, le système les fait émerger ; là où des corrélations ont changé, vous le voyez avant que la dispersion n'apparaisse dans les rendements.
Analyse d'arbitrage cross-marchés
Pour les noms à double cotation, la plateforme fait émerger les relations de prix ajustées du change et signale les écarts par rapport à la plage habituelle. Le fondement analytique de tout travail cross-marchés est en place.
Revue trimestrielle
Strategy Builder permet de modéliser les repositionnements structurels avant exécution. Exécutez la projection sous plusieurs hypothèses de régime ; engagez-vous lorsque les arbitrages sont visibles.
Une requête illustrative
La forme que prend une interaction typique avec l'analyste IA de Drusus pour ce public.
Identifiez les actions chinoises à double cotation présentant actuellement le plus grand écart entre leurs cotations de Hong Kong et de New York, ajusté du change, classées par écart. Excluez les noms dont le volume quotidien moyen est inférieur à dix millions USD sur l'une ou l'autre cotation.
Filtré selon votre seuil de liquidité, les cinq plus grands écarts à la dernière clôture sont : [Nom 1] à 3,2 % de prime sur l'ADR de New York par rapport à la cotation de Hong Kong, [Nom 2] à 2,7 %, [Nom 3] à 2,4 %, [Nom 4] à 2,1 %, [Nom 5] à moins 1,8 % (prime de Hong Kong). La plage historique de ces écarts est typiquement de 0,5 à 1,5 % en conditions normales ; les chiffres actuels se situent à la limite supérieure. Trois des cinq écarts ont bougé au cours des 48 dernières heures ; deux sont persistants sur les deux dernières semaines. Les mouvements à 24 heures peuvent refléter un déséquilibre de flux à court terme ; les deux persistants méritent examen pour déterminer si un événement corporate, une considération réglementaire ou une friction liée au règlement en est responsable.
Formule recommandée
Drusus Institution à £299 par mois et par utilisateur est la formule conçue autour de ce cas d'usage. Elle inclut le modèle d'IA de plus haute qualité (Anthropic Claude Sonnet) dans le chat de l'analyste, le support prioritaire et la suite analytique complète, dont Monte Carlo et VaR. Des arrangements volumiques pour les fonds comportant plusieurs utilisateurs sont disponibles sur demande.